ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
30,287 ↓60円 ( 0.2% ) 5,440百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.31% 15.79% 12.38% --
カテゴリー 13.53% 7.71% 6.37% --
+/- カテゴリー +7.78% +8.08% +6.01% --
順位 5位 1位 1位 --
%ランク 6% 2% 2% --
ファンド数 99本 94本 88本 --
標準偏差 21.24 20.00 17.81 --
カテゴリー 20.48 24.01 20.60 --
+/- カテゴリー +0.76 -4.01 -2.79 --
順位 58位 34位 33位 --
%ランク 59% 37% 38% --
ファンド数 99本 94本 88本 --
シャープレシオ 1.00 0.79 0.70 --
カテゴリー 0.70 0.36 0.34 --
+/- カテゴリー +0.30 +0.43 +0.36 --
順位 12位 7位 1位 --
%ランク 13% 8% 2% --
ファンド数 99本 94本 88本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.27% +1.55%
+/- カテゴリー +0.34% +0.06%

分配金履歴

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2021年09月17日
0
2020年09月17日
0
2019年09月17日
0
2018年09月18日
0
2017年09月19日
0
2016年09月20日
0
2015年09月17日
0
2014年09月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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