ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
18,667 ↑176円 ( 0.95% ) 740百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.50% 7.20% 6.54% --
カテゴリー -6.16% 1.67% 2.62% --
+/- カテゴリー +4.66% +5.53% +3.92% --
順位 1位 2位 2位 --
%ランク 3% 7% 7% --
ファンド数 34本 33本 30本 --
標準偏差 19.68 19.36 16.83 --
カテゴリー 16.33 19.35 16.36 --
+/- カテゴリー +3.35 +0.01 +0.47 --
順位 24位 21位 19位 --
%ランク 71% 64% 64% --
ファンド数 34本 33本 30本 --
シャープレシオ -0.08 0.37 0.39 --
カテゴリー -0.44 0.08 0.16 --
+/- カテゴリー +0.36 +0.29 +0.23 --
順位 1位 4位 2位 --
%ランク 3% 13% 7% --
ファンド数 34本 33本 30本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.15% -0.08%

分配金履歴

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2021年09月17日
0
2020年09月17日
0
2019年09月17日
0
2018年09月18日
0
2017年09月19日
0
2016年09月20日
0
2015年09月17日
0
2014年09月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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