ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.50% | 7.20% | 6.54% | -- |
カテゴリー | -6.16% | 1.67% | 2.62% | -- |
+/- カテゴリー | +4.66% | +5.53% | +3.92% | -- |
順位 | 1位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 7% | 7% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 30本 | -- |
標準偏差 | 19.68 | 19.36 | 16.83 | -- |
カテゴリー | 16.33 | 19.35 | 16.36 | -- |
+/- カテゴリー | +3.35 | +0.01 | +0.47 | -- |
順位 | 24位 | 21位 | 19位 | -- |
%ランク | 71% | 64% | 64% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 30本 | -- |
シャープレシオ | -0.08 | 0.37 | 0.39 | -- |
カテゴリー | -0.44 | 0.08 | 0.16 | -- |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.29 | +0.23 | -- |
順位 | 1位 | 4位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 13% | 7% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 30本 | -- |