ダイワ・US-REIT(年1回決算型)H有

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
20,371 0円 ( 0% ) 702百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.70% 18.38% 9.69% --
カテゴリー 27.10% 10.97% 5.86% --
+/- カテゴリー +15.60% +7.41% +3.83% --
順位 6位 4位 3位 --
%ランク 17% 12% 10% --
ファンド数 37本 36本 31本 --
標準偏差 10.75 17.42 15.26 --
カテゴリー 8.88 18.05 15.20 --
+/- カテゴリー +1.87 -0.63 +0.06 --
順位 31位 20位 20位 --
%ランク 84% 56% 65% --
ファンド数 37本 36本 31本 --
シャープレシオ 3.97 1.06 0.64 --
カテゴリー 2.88 0.62 0.39 --
+/- カテゴリー +1.09 +0.44 +0.25 --
順位 9位 4位 5位 --
%ランク 25% 12% 17% --
ファンド数 37本 36本 31本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.46% +1.66%
+/- カテゴリー +0.15% -0.05%

分配金履歴

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2021年09月17日
0
2020年09月17日
0
2019年09月17日
0
2018年09月18日
0
2017年09月19日
0
2016年09月20日
0
2015年09月17日
0
2014年09月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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