iFree外国株式インデックス(H無)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
22,153 ↓204円 ( 0.91% ) 16,408百万円

ファンドの特色

主として、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.62% 18.57% 15.84% --
カテゴリー 30.09% 14.92% 12.56% --
+/- カテゴリー +6.53% +3.65% +3.28% --
順位 34位 35位 31位 --
%ランク 19% 22% 23% --
ファンド数 184本 162本 139本 --
標準偏差 9.34 18.97 16.19 --
カテゴリー 11.38 20.79 17.79 --
+/- カテゴリー -2.04 -1.82 -1.60 --
順位 58位 100位 84位 --
%ランク 32% 62% 61% --
ファンド数 184本 162本 139本 --
シャープレシオ 3.92 0.98 0.98 --
カテゴリー 2.98 0.77 0.76 --
+/- カテゴリー +0.94 +0.21 +0.22 --
順位 29位 37位 33位 --
%ランク 16% 23% 24% --
ファンド数 184本 162本 139本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 0.93% +1.06%
+/- カテゴリー -0.72% -0.85%

分配金履歴

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2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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