iFree日本債券インデックス

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
9,943 ↓7円 ( 0.07% ) 4,054百万円

ファンドの特色

主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.21% 0.54% -0.09% --
カテゴリー 0.04% 0.53% -0.07% --
+/- カテゴリー -0.25% +0.01% -0.02% --
順位 66位 46位 44位 --
%ランク 52% 39% 42% --
ファンド数 128本 120本 105本 --
標準偏差 1.35 2.00 1.71 --
カテゴリー 1.33 1.95 1.68 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.05 +0.03 --
順位 62位 70位 64位 --
%ランク 49% 59% 61% --
ファンド数 128本 120本 105本 --
シャープレシオ -0.16 0.27 -0.05 --
カテゴリー 0.03 0.24 -0.08 --
+/- カテゴリー -0.19 +0.03 +0.03 --
順位 65位 53位 44位 --
%ランク 51% 45% 42% --
ファンド数 128本 120本 105本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

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2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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