ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
7,793 ↑9円 ( 0.12% ) 61,428百万円

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.12% 2.37% 1.36% 3.79%
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% 4.39%
+/- カテゴリー +1.44% +0.71% +0.08% -0.60%
順位 56位 57位 50位 34位
%ランク 54% 56% 57% 70%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
標準偏差 5.12 3.92 3.95 6.07
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 8.58
+/- カテゴリー -2.99 -4.40 -3.82 -2.51
順位 30位 23位 25位 15位
%ランク 29% 23% 29% 31%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
シャープレシオ 0.22 0.60 0.34 0.62
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 0.52
+/- カテゴリー +0.48 +0.42 +0.16 +0.10
順位 54位 37位 41位 24位
%ランク 52% 36% 47% 49%
ファンド数 105本 103本 88本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.18% -0.12%

分配金履歴

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2022年07月25日
10円
2022年06月27日
10円
2022年05月25日
10円
2022年04月25日
10円
2022年03月25日
10円
2022年02月25日
10円
2022年01月25日
10円
2021年12月27日
20円
2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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