ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
12,221 ↓17円 ( 0.14% ) 484百万円

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.74% 2.35% 1.26% 3.91%
カテゴリー 3.37% 3.58% 1.75% 4.93%
+/- カテゴリー -1.63% -1.23% -0.49% -1.02%
順位 74位 76位 58位 34位
%ランク 66% 72% 66% 70%
ファンド数 113本 106本 89本 49本
標準偏差 3.55 3.24 3.72 6.42
カテゴリー 5.32 7.49 7.12 8.75
+/- カテゴリー -1.77 -4.25 -3.40 -2.33
順位 40位 24位 25位 15位
%ランク 36% 23% 29% 31%
ファンド数 113本 106本 89本 49本
シャープレシオ 0.49 0.72 0.34 0.61
カテゴリー 0.69 0.59 0.29 0.59
+/- カテゴリー -0.20 +0.13 +0.05 +0.02
順位 66位 43位 45位 26位
%ランク 59% 41% 51% 54%
ファンド数 113本 106本 89本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.99% +1.28%
+/- カテゴリー +0.17% -0.12%

分配金履歴

詳しく見る
2021年09月27日
100円
2020年09月25日
100円
2019年09月25日
100円
2018年09月25日
100円
2017年09月25日
100円
2016年09月26日
100円
2015年09月25日
100円
2014年09月25日
100円
2013年09月25日
100円
2012年09月25日
100円
2011年09月26日
100円
2010年09月27日
100円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ