ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月16日

基準価額 前日比 純資産
12,283 ↓3円 ( 0.02% ) 451百万円

ファンドの特色

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.12% 2.35% 1.35% 3.80%
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% 4.39%
+/- カテゴリー +1.44% +0.69% +0.07% -0.59%
順位 57位 58位 51位 33位
%ランク 55% 57% 58% 68%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
標準偏差 5.11 3.91 3.95 6.05
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 8.58
+/- カテゴリー -3.00 -4.41 -3.82 -2.53
順位 28位 21位 23位 14位
%ランク 27% 21% 27% 29%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
シャープレシオ 0.22 0.60 0.34 0.63
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 0.52
+/- カテゴリー +0.48 +0.42 +0.16 +0.11
順位 54位 38位 42位 23位
%ランク 52% 37% 48% 47%
ファンド数 105本 103本 88本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.18% -0.12%

分配金履歴

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2021年09月27日
100円
2020年09月25日
100円
2019年09月25日
100円
2018年09月25日
100円
2017年09月25日
100円
2016年09月26日
100円
2015年09月25日
100円
2014年09月25日
100円
2013年09月25日
100円
2012年09月25日
100円
2011年09月26日
100円
2010年09月27日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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