日経225インデックス・オープン『愛称:日経225』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
23,527 ↑81円 ( 0.35% ) 590百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資し、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行う。資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.02% 5.36% 2.78% 9.85%
カテゴリー 9.90% 4.54% 2.44% 9.36%
+/- カテゴリー -1.88% +0.82% +0.34% +0.49%
順位 150位 80位 68位 50位
%ランク 70% 40% 44% 44%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
標準偏差 20.20 17.14 17.52 17.40
カテゴリー 19.51 17.03 17.27 17.28
+/- カテゴリー +0.69 +0.11 +0.25 +0.12
順位 123位 82位 80位 59位
%ランク 57% 41% 51% 52%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
シャープレシオ 0.40 0.31 0.16 0.57
カテゴリー 0.51 0.27 0.14 0.54
+/- カテゴリー -0.11 +0.04 +0.02 +0.03
順位 155位 81位 66位 53位
%ランク 72% 41% 42% 47%
ファンド数 216本 200本 158本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー -0.54% -0.55%

分配金履歴

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2019年07月08日
472円
2018年07月09日
263円
2017年07月07日
262円
2016年07月07日
197円
2015年07月07日
189円
2014年07月07日
159円
2013年07月08日
165円
2012年07月09日
159円
2011年07月07日
250円
2010年07月07日
42円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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