日経225インデックス・オープン『愛称:日経225』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年07月23日

基準価額 前日比 純資産
22,050 ↑210円 ( 0.96% ) 670百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資し、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行う。資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.58% 12.67% 8.46% --
カテゴリー -7.14% 10.25% 7.63% --
+/- カテゴリー +4.56% +2.42% +0.83% --
順位 10位 43位 51位 --
%ランク 5% 23% 36% --
ファンド数 214本 191本 145本 --
標準偏差 19.51 14.26 16.08 --
カテゴリー 20.52 14.47 16.03 --
+/- カテゴリー -1.01 -0.21 +0.05 --
順位 90位 90位 68位 --
%ランク 43% 48% 47% --
ファンド数 214本 191本 145本 --
シャープレシオ -0.13 0.89 0.53 --
カテゴリー -0.35 0.71 0.48 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.18 +0.05 --
順位 11位 33位 48位 --
%ランク 6% 18% 34% --
ファンド数 214本 191本 145本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.54%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.53% -0.53%

分配金履歴

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2019年07月08日
472円
2018年07月09日
263円
2017年07月07日
262円
2016年07月07日
197円
2015年07月07日
189円
2014年07月07日
159円
2013年07月08日
165円
2012年07月09日
159円
2011年07月07日
250円
2010年07月07日
42円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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