日経225インデックス・オープン『愛称:日経225』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
22,393 ↓42円 ( 0.19% ) 631百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資し、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行う。資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.93% 8.68% 7.52% 8.42%
カテゴリー -10.45% 7.84% 6.51% 7.80%
+/- カテゴリー +2.52% +0.84% +1.01% +0.62%
順位 61位 74位 45位 46位
%ランク 28% 38% 31% 40%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
標準偏差 19.71 14.16 16.15 17.81
カテゴリー 20.66 14.34 16.10 17.60
+/- カテゴリー -0.95 -0.18 +0.05 +0.21
順位 50位 81位 74位 66位
%ランク 23% 42% 51% 57%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
シャープレシオ -0.40 0.61 0.46 0.47
カテゴリー -0.51 0.55 0.41 0.45
+/- カテゴリー +0.11 +0.06 +0.05 +0.02
順位 61位 64位 41位 50位
%ランク 28% 33% 29% 44%
ファンド数 220本 195本 146本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.54%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー -0.54% -0.55%

分配金履歴

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2019年07月08日
472円
2018年07月09日
263円
2017年07月07日
262円
2016年07月07日
197円
2015年07月07日
189円
2014年07月07日
159円
2013年07月08日
165円
2012年07月09日
159円
2011年07月07日
250円
2010年07月07日
42円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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