米国好配当リバランスオープン(年2回決算) (H無)

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2021年10月08日

基準価額 前日比 純資産
9,868.76 ↓0.24円 ( 0% ) 185百万円

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している株式に投資を行う。運用にあたっては、MSCI USA指数採用銘柄(REITを除く)を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は原則として1カ月毎に行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 52.93% 8.62% -- --
カテゴリー 40.61% 10.83% -- --
+/- カテゴリー +12.32% -2.21% -- --
順位 39位 128位 -- --
%ランク 17% 68% -- --
ファンド数 232本 189本 -- --
標準偏差 19.14 25.46 -- --
カテゴリー 16.02 23.84 -- --
+/- カテゴリー +3.12 +1.62 -- --
順位 185位 137位 -- --
%ランク 80% 73% -- --
ファンド数 232本 189本 -- --
シャープレシオ 2.77 0.34 -- --
カテゴリー 2.62 0.53 -- --
+/- カテゴリー +0.15 -0.19 -- --
順位 100位 141位 -- --
%ランク 44% 75% -- --
ファンド数 232本 189本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー -0.19% -0.37%

分配金履歴

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2021年05月21日
2,520円
2020年11月24日
180円
2020年05月21日
140円
2019年11月21日
260円
2019年05月21日
150円
2018年11月21日
130円
2018年05月21日
110円
2017年11月21日
480円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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