ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
10,559 ↓258円 ( 2.39% ) 12,393百万円

ファンドの特色

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.21% -- -- --
カテゴリー 22.10% -- -- --
+/- カテゴリー +7.11% -- -- --
順位 8位 -- -- --
%ランク 11% -- -- --
ファンド数 79本 -- -- --
標準偏差 8.38 -- -- --
カテゴリー 13.26 -- -- --
+/- カテゴリー -4.88 -- -- --
順位 3位 -- -- --
%ランク 4% -- -- --
ファンド数 79本 -- -- --
シャープレシオ 3.49 -- -- --
カテゴリー 1.70 -- -- --
+/- カテゴリー +1.79 -- -- --
順位 1位 -- -- --
%ランク 2% -- -- --
ファンド数 79本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 1.59% +1.60%
+/- カテゴリー -0.01% -0.02%

分配金履歴

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2019年10月28日
0
2018年10月29日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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