北米リート・セレクトA(定額目標分配型/H有)『愛称:ほくと星』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
11,189 ↑359円 ( 3.31% ) 102百万円

ファンドの特色

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、50円とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.04% 6.39% -- --
カテゴリー 28.42% 6.00% -- --
+/- カテゴリー +11.62% +0.39% -- --
順位 3位 17位 -- --
%ランク 8% 46% -- --
ファンド数 38本 37本 -- --
標準偏差 16.31 22.33 -- --
カテゴリー 12.29 18.31 -- --
+/- カテゴリー +4.02 +4.02 -- --
順位 34位 33位 -- --
%ランク 90% 90% -- --
ファンド数 38本 37本 -- --
シャープレシオ 2.46 0.29 -- --
カテゴリー 2.38 0.33 -- --
+/- カテゴリー +0.08 -0.04 -- --
順位 20位 21位 -- --
%ランク 53% 57% -- --
ファンド数 38本 37本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.19% -0.04%

分配金履歴

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2021年07月15日
50円
2021年05月17日
50円
2021年03月15日
50円
2021年01月15日
50円
2020年11月16日
50円
2020年09月15日
50円
2020年07月15日
50円
2020年05月15日
50円
2020年03月16日
50円
2020年01月15日
50円
2019年11月15日
50円
2019年09月17日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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