リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年05月06日

基準価額 前日比 純資産
10,051 ↓39円 ( 0.39% ) 2,889百万円

ファンドの特色

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.47% -- -- --
カテゴリー 28.16% -- -- --
+/- カテゴリー -6.69% -- -- --
順位 218位 -- -- --
%ランク 82% -- -- --
ファンド数 269本 -- -- --
標準偏差 5.63 -- -- --
カテゴリー 9.14 -- -- --
+/- カテゴリー -3.51 -- -- --
順位 16位 -- -- --
%ランク 6% -- -- --
ファンド数 269本 -- -- --
シャープレシオ 3.81 -- -- --
カテゴリー 3.03 -- -- --
+/- カテゴリー +0.78 -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 10% -- -- --
ファンド数 269本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.99% +1.14%
+/- カテゴリー +0.39% +0.24%

分配金履歴

詳しく見る
2021年04月26日
200円
2020年10月26日
0
2020年04月24日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ