リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年11月24日

基準価額 前日比 純資産
9,539 ↑48円 ( 0.51% ) 2,919百万円

ファンドの特色

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.57% -- -- --
カテゴリー -2.21% -- -- --
+/- カテゴリー -5.36% -- -- --
順位 238位 -- -- --
%ランク 83% -- -- --
ファンド数 287本 -- -- --
標準偏差 15.99 -- -- --
カテゴリー 14.87 -- -- --
+/- カテゴリー +1.12 -- -- --
順位 201位 -- -- --
%ランク 71% -- -- --
ファンド数 287本 -- -- --
シャープレシオ -0.47 -- -- --
カテゴリー -0.13 -- -- --
+/- カテゴリー -0.34 -- -- --
順位 240位 -- -- --
%ランク 84% -- -- --
ファンド数 287本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.03% +1.22%
+/- カテゴリー +0.35% +0.16%

分配金履歴

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2020年10月26日
0
2020年04月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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