ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
2,136 ↓1円 ( 0.05% ) 45,322百万円

ファンドの特色

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。同一銘柄への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.60% 5.65% 6.21% 11.26%
カテゴリー 5.02% 5.21% 4.71% 10.79%
+/- カテゴリー +4.58% +0.44% +1.50% +0.47%
順位 21位 36位 26位 7位
%ランク 20% 38% 44% 70%
ファンド数 110本 96本 60本 10本
標準偏差 14.78 13.56 15.49 17.02
カテゴリー 15.19 13.04 15.45 17.71
+/- カテゴリー -0.41 +0.52 +0.04 -0.69
順位 59位 54位 29位 3位
%ランク 54% 57% 49% 30%
ファンド数 110本 96本 60本 10本
シャープレシオ 0.65 0.42 0.40 0.66
カテゴリー 0.36 0.44 0.33 0.62
+/- カテゴリー +0.29 -0.02 +0.07 +0.04
順位 25位 42位 28位 7位
%ランク 23% 44% 47% 70%
ファンド数 110本 96本 60本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー +0.33% +0.05%

分配金履歴

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2019年09月12日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月12日
20円
2019年06月12日
20円
2019年05月13日
20円
2019年04月12日
20円
2019年03月12日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月15日
20円
2018年12月12日
20円
2018年11月12日
20円
2018年10月12日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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