ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
1,704 ↑2円 ( 0.12% ) 39,960百万円

ファンドの特色

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。同一銘柄への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.53% 0.82% -0.25% 8.47%
カテゴリー -16.39% -2.85% -0.90% 6.59%
+/- カテゴリー +7.86% +3.67% +0.65% +1.88%
順位 15位 17位 31位 7位
%ランク 15% 18% 43% 44%
ファンド数 103本 98本 73本 16本
標準偏差 20.31 16.26 15.55 15.65
カテゴリー 32.28 21.77 19.16 19.86
+/- カテゴリー -11.97 -5.51 -3.61 -4.21
順位 2位 7位 11位 2位
%ランク 2% 8% 16% 13%
ファンド数 103本 98本 73本 16本
シャープレシオ -0.42 0.05 -0.02 0.54
カテゴリー -0.49 -0.11 -0.03 0.36
+/- カテゴリー +0.07 +0.16 +0.01 +0.18
順位 33位 17位 32位 6位
%ランク 33% 18% 44% 38%
ファンド数 103本 98本 73本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.33% +1.60%
+/- カテゴリー +0.32% +0.05%

分配金履歴

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2020年07月13日
20円
2020年06月12日
20円
2020年05月12日
20円
2020年04月13日
20円
2020年03月12日
20円
2020年02月12日
20円
2020年01月14日
20円
2019年12月12日
20円
2019年11月12日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月12日
20円
2019年08月13日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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