新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
9,813 ↓108円 ( 1.09% ) 61百万円

ファンドの特色

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.68% 2.58% 2.10% 3.05%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー +8.65% +2.83% +2.08% -0.49%
順位 15位 25位 33位 49位
%ランク 11% 18% 25% 49%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 5.81 10.49 9.74 10.86
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー -4.80 -5.29 -4.26 -2.95
順位 4位 16位 19位 31位
%ランク 3% 12% 14% 31%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ 0.98 0.25 0.22 0.28
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー +1.15 +0.23 +0.18 -0.02
順位 14位 18位 27位 41位
%ランク 10% 13% 20% 41%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー +0.21% -0.01%

分配金履歴

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2022年08月12日
100円
2021年08月12日
100円
2020年08月12日
100円
2019年08月13日
100円
2018年08月13日
100円
2017年08月14日
100円
2016年08月12日
100円
2015年08月12日
100円
2014年08月12日
100円
2013年08月12日
100円
2012年08月13日
100円
2011年08月12日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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