インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,645 ↓36円 ( 0.37% ) 15,964百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.46% 11.80% -- --
カテゴリー 1.09% 7.41% -- --
+/- カテゴリー -0.63% +4.39% -- --
順位 56位 4位 -- --
%ランク 49% 5% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --
標準偏差 12.84 12.55 -- --
カテゴリー 15.37 11.86 -- --
+/- カテゴリー -2.53 +0.69 -- --
順位 27位 52位 -- --
%ランク 24% 63% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --
シャープレシオ 0.04 0.94 -- --
カテゴリー 0.15 0.65 -- --
+/- カテゴリー -0.11 +0.29 -- --
順位 54位 6位 -- --
%ランク 47% 8% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.3% +1.49%
+/- カテゴリー +0.30% +0.11%

分配金履歴

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2019年10月15日
30円
2019年09月17日
30円
2019年08月14日
30円
2019年07月16日
30円
2019年06月14日
30円
2019年05月14日
30円
2019年04月15日
30円
2019年03月14日
30円
2019年02月14日
30円
2019年01月15日
30円
2018年12月14日
30円
2018年11月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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