インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
8,249 ↓22円 ( 0.27% ) 10,097百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.45% 2.18% -1.42% --
カテゴリー -7.60% -1.14% -0.65% --
+/- カテゴリー +6.15% +3.32% -0.77% --
順位 31位 16位 39位 --
%ランク 28% 18% 62% --
ファンド数 114本 92本 63本 --
標準偏差 19.95 14.68 15.94 --
カテゴリー 25.61 17.78 16.62 --
+/- カテゴリー -5.66 -3.10 -0.68 --
順位 40位 34位 29位 --
%ランク 36% 37% 47% --
ファンド数 114本 92本 63本 --
シャープレシオ -0.07 0.15 -0.09 --
カテゴリー -0.24 -0.03 -0.02 --
+/- カテゴリー +0.17 +0.18 -0.07 --
順位 32位 19位 39位 --
%ランク 29% 21% 62% --
ファンド数 114本 92本 63本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.25% +1.42%
+/- カテゴリー +0.35% +0.18%

分配金履歴

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2020年07月14日
30円
2020年06月15日
30円
2020年05月14日
30円
2020年04月14日
30円
2020年03月16日
30円
2020年02月14日
30円
2020年01月14日
30円
2019年12月16日
30円
2019年11月14日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月17日
30円
2019年08月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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