インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
9,743 ↑60円 ( 0.62% ) 13,743百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.23% 8.61% 3.38% --
カテゴリー 9.68% 7.52% 3.23% --
+/- カテゴリー +0.55% +1.09% +0.15% --
順位 49位 19位 33位 --
%ランク 42% 23% 58% --
ファンド数 117本 86本 57本 --
標準偏差 12.56 11.38 14.40 --
カテゴリー 13.85 11.34 13.52 --
+/- カテゴリー -1.29 +0.04 +0.88 --
順位 41位 51位 35位 --
%ランク 36% 60% 62% --
ファンド数 117本 86本 57本 --
シャープレシオ 0.81 0.76 0.23 --
カテゴリー 0.81 0.69 0.26 --
+/- カテゴリー 0.00 +0.07 -0.03 --
順位 43位 32位 34位 --
%ランク 37% 38% 60% --
ファンド数 117本 86本 57本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.27% +1.46%
+/- カテゴリー +0.33% +0.14%

分配金履歴

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2019年11月14日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月17日
30円
2019年08月14日
30円
2019年07月16日
30円
2019年06月14日
30円
2019年05月14日
30円
2019年04月15日
30円
2019年03月14日
30円
2019年02月14日
30円
2019年01月15日
30円
2018年12月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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