インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
8,973 ↑45円 ( 0.5% ) 10,037百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.90% 1.65% 1.67% --
カテゴリー -2.39% 1.18% 2.95% --
+/- カテゴリー -3.51% +0.47% -1.28% --
順位 67位 51位 45位 --
%ランク 60% 51% 74% --
ファンド数 112本 101本 61本 --
標準偏差 21.18 15.62 15.69 --
カテゴリー 26.89 18.56 16.55 --
+/- カテゴリー -5.71 -2.94 -0.86 --
順位 38位 33位 31位 --
%ランク 34% 33% 51% --
ファンド数 112本 101本 61本 --
シャープレシオ -0.28 0.11 0.11 --
カテゴリー -0.04 0.09 0.21 --
+/- カテゴリー -0.24 +0.02 -0.10 --
順位 81位 51位 43位 --
%ランク 73% 51% 71% --
ファンド数 112本 101本 61本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.2% +1.37%
+/- カテゴリー +0.40% +0.23%

分配金履歴

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2021年01月14日
30円
2020年12月14日
30円
2020年11月16日
30円
2020年10月14日
30円
2020年09月14日
30円
2020年08月14日
30円
2020年07月14日
30円
2020年06月15日
30円
2020年05月14日
30円
2020年04月14日
30円
2020年03月16日
30円
2020年02月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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