アジア・ダブルプレミア・ファンド『愛称:龍虎』

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年04月27日

基準価額 前日比 純資産
13,723.82 ↓1.18円 ( 0.01% ) 632百万円

ファンドの特色

主要投資対象は「中華圏」および「ASEAN」地域の株式。消費関連、インフラ整備など、今後高い成長が期待できるセクターに焦点を当てて投資を行う。基本構成比は中華圏65%程度(組入銘柄数20-40程度)、ASEAN地域35%程度(組入銘柄数30-50程度)とし、1年ごとに見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.69% 14.26% 10.18% 10.72%
カテゴリー 1.19% 7.21% 5.60% 6.80%
+/- カテゴリー +2.50% +7.05% +4.58% +3.92%
順位 61位 9位 9位 10位
%ランク 37% 6% 8% 13%
ファンド数 169本 162本 128本 81本
標準偏差 10.32 18.95 16.76 17.19
カテゴリー 12.93 21.53 19.22 18.80
+/- カテゴリー -2.61 -2.58 -2.46 -1.61
順位 28位 13位 15位 19位
%ランク 17% 9% 12% 24%
ファンド数 169本 162本 128本 81本
シャープレシオ 0.36 0.75 0.61 0.62
カテゴリー 0.15 0.36 0.31 0.38
+/- カテゴリー +0.21 +0.39 +0.30 +0.24
順位 60位 6位 7位 9位
%ランク 36% 4% 6% 12%
ファンド数 169本 162本 128本 81本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.04% 2.04%
カテゴリー平均 1.21% +1.42%
+/- カテゴリー +0.83% +0.62%

分配金履歴

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2021年04月27日
400円
2020年04月27日
0
2019年05月07日
0
2018年04月27日
0
2017年04月27日
0
2016年04月27日
0
2015年04月27日
4,100円
2014年04月28日
500円
2013年04月30日
0
2012年04月27日
0
2011年04月27日
0
2010年04月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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