小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
55,737 ↑1,074円 ( 1.96% ) 31,844百万円

ファンドの特色

わが国の証券取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.45% 29.30% 19.68% 18.59%
カテゴリー -13.98% 12.46% 12.17% 14.86%
+/- カテゴリー +7.53% +16.84% +7.51% +3.73%
順位 12位 4位 9位 7位
%ランク 17% 7% 18% 19%
ファンド数 73本 62本 51本 38本
標準偏差 28.36 24.50 21.75 25.05
カテゴリー 23.71 17.51 16.96 18.87
+/- カテゴリー +4.65 +6.99 +4.79 +6.18
順位 67位 62位 50位 37位
%ランク 92% 100% 99% 98%
ファンド数 73本 62本 51本 38本
シャープレシオ -0.23 1.20 0.90 0.74
カテゴリー -0.60 0.71 0.73 0.79
+/- カテゴリー +0.37 +0.49 +0.17 -0.05
順位 10位 9位 18位 23位
%ランク 14% 15% 36% 61%
ファンド数 73本 62本 51本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.29% +0.28%

分配金履歴

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2018年08月13日
240円
2017年08月14日
170円
2016年08月12日
0
2015年08月12日
170円
2014年08月12日
140円
2013年08月12日
50円
2012年08月13日
0
2011年08月12日
100円
2010年08月12日
0
2009年08月12日
0
2008年08月12日
0
2007年08月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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