明治安田 DC・TOPIXオープン

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
22,668 ↑215円 ( 0.96% ) 6,678百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.39% 7.89% 6.68% 11.09%
カテゴリー 2.40% 8.06% 6.68% 10.73%
+/- カテゴリー -0.01% -0.17% 0.00% +0.36%
順位 98位 122位 108位 51位
%ランク 32% 42% 40% 36%
ファンド数 316本 295本 273本 144本
標準偏差 10.99 15.54 14.71 16.10
カテゴリー 13.53 17.87 16.92 16.71
+/- カテゴリー -2.54 -2.33 -2.21 -0.61
順位 45位 55位 41位 24位
%ランク 15% 19% 16% 17%
ファンド数 316本 295本 273本 144本
シャープレシオ 0.22 0.51 0.45 0.69
カテゴリー 0.17 0.47 0.41 0.65
+/- カテゴリー +0.05 +0.04 +0.04 +0.04
順位 99位 95位 76位 32位
%ランク 32% 33% 28% 23%
ファンド数 316本 295本 273本 144本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.21% 0.21%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー -0.59% -0.71%

分配金履歴

詳しく見る
2021年08月25日
0
2020年08月25日
0
2019年08月26日
0
2018年08月27日
0
2017年08月25日
0
2016年08月25日
0
2015年08月25日
0
2014年08月25日
0
2013年08月26日
0
2012年08月27日
0
2011年08月25日
0
2010年08月25日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ