高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
3,738 ↑20円 ( 0.54% ) 1,173百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.56% -1.71% -1.67% 0.88%
カテゴリー 3.45% 4.44% 2.40% 4.83%
+/- カテゴリー -6.01% -6.15% -4.07% -3.95%
順位 196位 195位 177位 130位
%ランク 96% 98% 98% 99%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 9.63 12.27 12.07 12.25
カテゴリー 5.14 6.12 6.34 8.56
+/- カテゴリー +4.49 +6.15 +5.73 +3.69
順位 196位 183位 167位 121位
%ランク 96% 92% 93% 92%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ -0.27 -0.14 -0.14 0.07
カテゴリー 0.86 0.94 0.46 0.61
+/- カテゴリー -1.13 -1.08 -0.60 -0.54
順位 195位 197位 176位 130位
%ランク 95% 99% 98% 99%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー +0.35% +0.25%

分配金履歴

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2021年12月24日
15円
2021年11月24日
15円
2021年10月25日
15円
2021年09月24日
15円
2021年08月24日
15円
2021年07月26日
15円
2021年06月24日
15円
2021年05月24日
15円
2021年04月26日
20円
2021年03月24日
20円
2021年02月24日
20円
2021年01月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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