明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
10,985 ↑25円 ( 0.23% ) 41,937百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.59% 6.89% 8.14% --
カテゴリー 17.73% 6.32% 7.59% --
+/- カテゴリー +0.86% +0.57% +0.55% --
順位 25位 24位 21位 --
%ランク 20% 23% 24% --
ファンド数 126本 107本 89本 --
標準偏差 7.82 7.56 7.83 --
カテゴリー 8.45 8.19 10.04 --
+/- カテゴリー -0.63 -0.63 -2.21 --
順位 33位 24位 1位 --
%ランク 27% 23% 2% --
ファンド数 126本 107本 89本 --
シャープレシオ 2.38 0.91 1.04 --
カテゴリー 2.17 0.78 0.81 --
+/- カテゴリー +0.21 +0.13 +0.23 --
順位 22位 15位 8位 --
%ランク 18% 15% 9% --
ファンド数 126本 107本 89本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー +0.26% +0.18%

分配金履歴

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2019年08月19日
120円
2019年07月18日
120円
2019年06月18日
120円
2019年05月20日
200円
2019年04月18日
200円
2019年03月18日
200円
2019年02月18日
200円
2019年01月18日
200円
2018年12月18日
200円
2018年11月19日
200円
2018年10月18日
200円
2018年09月18日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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