明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
11,670 ↓33円 ( 0.28% ) 47,524百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.40% 10.39% 9.43% --
カテゴリー 25.67% 9.96% 8.34% --
+/- カテゴリー +0.73% +0.43% +1.09% --
順位 71位 24位 15位 --
%ランク 57% 22% 17% --
ファンド数 126本 112本 90本 --
標準偏差 8.56 7.96 8.14 --
カテゴリー 9.04 8.51 10.25 --
+/- カテゴリー -0.48 -0.55 -2.11 --
順位 64位 38位 1位 --
%ランク 51% 34% 2% --
ファンド数 126本 112本 90本 --
シャープレシオ 3.09 1.31 1.16 --
カテゴリー 2.94 1.19 0.88 --
+/- カテゴリー +0.15 +0.12 +0.28 --
順位 80位 16位 7位 --
%ランク 64% 15% 8% --
ファンド数 126本 112本 90本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.73% +0.80%
+/- カテゴリー +0.26% +0.19%

分配金履歴

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2019年09月18日
120円
2019年08月19日
120円
2019年07月18日
120円
2019年06月18日
120円
2019年05月20日
200円
2019年04月18日
200円
2019年03月18日
200円
2019年02月18日
200円
2019年01月18日
200円
2018年12月18日
200円
2018年11月19日
200円
2018年10月18日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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