明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
8,925 ↓5円 ( 0.06% ) 34,008百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.52% 10.82% 7.22% 12.28%
カテゴリー 34.37% 10.73% 7.02% 11.53%
+/- カテゴリー -2.85% +0.09% +0.20% +0.75%
順位 114位 43位 27位 10位
%ランク 88% 36% 27% 19%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
標準偏差 10.04 15.97 13.15 15.46
カテゴリー 11.78 18.20 15.00 18.17
+/- カテゴリー -1.74 -2.23 -1.85 -2.71
順位 1位 3位 2位 1位
%ランク 1% 3% 2% 2%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
シャープレシオ 3.14 0.68 0.55 0.79
カテゴリー 2.98 0.60 0.47 0.65
+/- カテゴリー +0.16 +0.08 +0.08 +0.14
順位 23位 16位 14位 2位
%ランク 18% 14% 14% 4%
ファンド数 131本 121本 100本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.69% +0.77%
+/- カテゴリー +0.30% +0.22%

分配金履歴

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2021年07月19日
100円
2021年06月18日
100円
2021年05月18日
100円
2021年04月19日
100円
2021年03月18日
120円
2021年02月18日
120円
2021年01月18日
120円
2020年12月18日
120円
2020年11月18日
120円
2020年10月19日
120円
2020年09月18日
120円
2020年08月18日
120円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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