明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
7,877 ↑86円 ( 1.1% ) 30,746百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -21.53% 5.17% 3.37% --
カテゴリー -24.32% 3.29% 1.95% --
+/- カテゴリー +2.79% +1.88% +1.42% --
順位 6位 5位 12位 --
%ランク 5% 5% 13% --
ファンド数 128本 120本 95本 --
標準偏差 23.35 15.52 12.77 --
カテゴリー 26.88 17.55 14.72 --
+/- カテゴリー -3.53 -2.03 -1.95 --
順位 4位 4位 3位 --
%ランク 4% 4% 4% --
ファンド数 128本 120本 95本 --
シャープレシオ -0.92 0.33 0.26 --
カテゴリー -0.92 0.20 0.14 --
+/- カテゴリー 0.00 +0.13 +0.12 --
順位 37位 2位 4位 --
%ランク 29% 2% 5% --
ファンド数 128本 120本 95本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.7% +0.77%
+/- カテゴリー +0.29% +0.22%

分配金履歴

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2020年11月18日
120円
2020年10月19日
120円
2020年09月18日
120円
2020年08月18日
120円
2020年07月20日
120円
2020年06月18日
120円
2020年05月18日
120円
2020年04月20日
120円
2020年03月18日
120円
2020年02月18日
120円
2020年01月20日
120円
2019年12月18日
120円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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