明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
10,409 ↓6円 ( 0.06% ) 7,621百万円

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.76% 1.82% -- --
カテゴリー 0.04% 0.53% -- --
+/- カテゴリー +1.72% +1.29% -- --
順位 7位 3位 -- --
%ランク 6% 3% -- --
ファンド数 128本 120本 -- --
標準偏差 1.14 2.29 -- --
カテゴリー 1.33 1.95 -- --
+/- カテゴリー -0.19 +0.34 -- --
順位 24位 108位 -- --
%ランク 19% 90% -- --
ファンド数 128本 120本 -- --
シャープレシオ 1.55 0.79 -- --
カテゴリー 0.03 0.24 -- --
+/- カテゴリー +1.52 +0.55 -- --
順位 8位 3位 -- --
%ランク 7% 3% -- --
ファンド数 128本 120本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

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2021年04月12日
0
2020年04月10日
0
2019年04月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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