にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
12,732 ↑213円 ( 1.7% ) 12,789百万円

ファンドの特色

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業 )および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.55% 10.35% -- --
カテゴリー 11.78% 10.46% -- --
+/- カテゴリー -1.23% -0.11% -- --
順位 50位 46位 -- --
%ランク 52% 49% -- --
ファンド数 97本 95本 -- --
標準偏差 8.86 13.09 -- --
カテゴリー 11.76 17.51 -- --
+/- カテゴリー -2.90 -4.42 -- --
順位 9位 3位 -- --
%ランク 10% 4% -- --
ファンド数 97本 95本 -- --
シャープレシオ 1.19 0.79 -- --
カテゴリー 1.00 0.61 -- --
+/- カテゴリー +0.19 +0.18 -- --
順位 33位 18位 -- --
%ランク 35% 19% -- --
ファンド数 97本 95本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.17% +1.19%
+/- カテゴリー +0.40% +0.38%

分配金履歴

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2022年06月15日
400円
2021年06月15日
300円
2020年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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