新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
30,351 ↑750円 ( 2.53% ) 82,612百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.35% 16.22% 20.90% 17.15%
カテゴリー -13.98% 12.46% 12.17% 14.86%
+/- カテゴリー +0.63% +3.76% +8.73% +2.29%
順位 30位 21位 3位 12位
%ランク 42% 34% 6% 32%
ファンド数 73本 62本 51本 38本
標準偏差 25.36 17.30 16.02 17.26
カテゴリー 23.71 17.51 16.96 18.87
+/- カテゴリー +1.65 -0.21 -0.94 -1.61
順位 53位 32位 17位 13位
%ランク 73% 52% 34% 35%
ファンド数 73本 62本 51本 38本
シャープレシオ -0.53 0.94 1.30 0.99
カテゴリー -0.60 0.71 0.73 0.79
+/- カテゴリー +0.07 +0.23 +0.57 +0.20
順位 27位 23位 2位 7位
%ランク 37% 38% 4% 19%
ファンド数 73本 62本 51本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.29% +0.28%

分配金履歴

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2019年04月25日
0
2018年04月25日
160円
2017年04月25日
200円
2016年04月25日
150円
2015年04月27日
150円
2014年04月25日
110円
2013年04月25日
0
2012年04月25日
0
2011年04月25日
0
2010年04月26日
0
2009年04月27日
0
2008年04月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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