新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
35,826 ↓461円 ( 1.27% ) 39,602百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.57% 9.43% 15.33% 19.48%
カテゴリー 4.38% 4.04% 7.66% 15.37%
+/- カテゴリー +7.19% +5.39% +7.67% +4.11%
順位 19位 14位 4位 5位
%ランク 22% 20% 7% 13%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
標準偏差 30.70 23.37 20.50 18.74
カテゴリー 28.34 22.23 20.64 19.56
+/- カテゴリー +2.36 +1.14 -0.14 -0.82
順位 58位 54位 31位 16位
%ランク 67% 75% 52% 40%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
シャープレシオ 0.38 0.40 0.75 1.04
カテゴリー 0.13 0.17 0.37 0.79
+/- カテゴリー +0.25 +0.23 +0.38 +0.25
順位 22位 14位 4位 6位
%ランク 26% 20% 7% 15%
ファンド数 87本 72本 60本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.30% +0.29%

分配金履歴

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2020年04月27日
0
2019年04月25日
0
2018年04月25日
160円
2017年04月25日
200円
2016年04月25日
150円
2015年04月27日
150円
2014年04月25日
110円
2013年04月25日
0
2012年04月25日
0
2011年04月25日
0
2010年04月26日
0
2009年04月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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