新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
33,279 ↓213円 ( 0.64% ) 76,564百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.36% 18.00% 21.27% 17.89%
カテゴリー 0.13% 12.85% 12.33% 14.97%
+/- カテゴリー +4.23% +5.15% +8.94% +2.92%
順位 15位 17位 3位 10位
%ランク 19% 27% 6% 28%
ファンド数 79本 63本 51本 36本
標準偏差 23.30 17.40 16.39 17.43
カテゴリー 21.56 17.25 17.04 18.82
+/- カテゴリー +1.74 +0.15 -0.65 -1.39
順位 58位 38位 21位 13位
%ランク 74% 61% 42% 37%
ファンド数 79本 63本 51本 36本
シャープレシオ 0.19 1.04 1.30 1.03
カテゴリー 0.00 0.74 0.72 0.80
+/- カテゴリー +0.19 +0.30 +0.58 +0.23
順位 16位 15位 3位 6位
%ランク 21% 24% 6% 17%
ファンド数 79本 63本 51本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.6% +1.60%
+/- カテゴリー +0.27% +0.27%

分配金履歴

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2019年04月25日
0
2018年04月25日
160円
2017年04月25日
200円
2016年04月25日
150円
2015年04月27日
150円
2014年04月25日
110円
2013年04月25日
0
2012年04月25日
0
2011年04月25日
0
2010年04月26日
0
2009年04月27日
0
2008年04月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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