新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
30,329 ↑149円 ( 0.49% ) 77,536百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.50% 17.71% 19.52% 16.51%
カテゴリー -15.31% 13.51% 10.56% 13.68%
+/- カテゴリー -0.19% +4.20% +8.96% +2.83%
順位 39位 17位 3位 11位
%ランク 51% 28% 6% 30%
ファンド数 77本 61本 50本 37本
標準偏差 25.92 17.34 16.29 17.38
カテゴリー 24.09 17.37 17.03 18.84
+/- カテゴリー +1.83 -0.03 -0.74 -1.46
順位 55位 32位 20位 13位
%ランク 72% 53% 40% 36%
ファンド数 77本 61本 50本 37本
シャープレシオ -0.60 1.02 1.20 0.95
カテゴリー -0.64 0.76 0.62 0.73
+/- カテゴリー +0.04 +0.26 +0.58 +0.22
順位 30位 16位 3位 6位
%ランク 39% 27% 6% 17%
ファンド数 77本 61本 50本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.29% +0.28%

分配金履歴

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2019年04月25日
0
2018年04月25日
160円
2017年04月25日
200円
2016年04月25日
150円
2015年04月27日
150円
2014年04月25日
110円
2013年04月25日
0
2012年04月25日
0
2011年04月25日
0
2010年04月26日
0
2009年04月27日
0
2008年04月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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