フコク株25大河

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
15,003 ↑12円 ( 0.08% ) 1,958百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.40% 2.47% 2.84% 4.28%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +0.71% -0.09% +0.41% +0.20%
順位 46位 63位 26位 13位
%ランク 32% 53% 30% 36%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 3.79 4.48 3.67 4.09
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー -0.19 -0.51 -0.79 -2.04
順位 91位 75位 50位 21位
%ランク 62% 62% 57% 57%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 1.69 0.55 0.77 1.04
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー +0.32 -0.01 +0.22 +0.23
順位 64位 67位 24位 12位
%ランク 44% 56% 27% 33%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.09%
カテゴリー平均 0.99% +1.13%
+/- カテゴリー +0.10% -0.04%

分配金履歴

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2021年07月15日
20円
2020年07月15日
20円
2019年07月16日
0
2018年07月17日
20円
2017年07月18日
20円
2016年07月15日
20円
2015年07月15日
20円
2014年07月15日
20円
2013年07月16日
20円
2012年07月17日
20円
2011年07月15日
20円
2010年07月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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