米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無)

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
11,949 ↑109円 ( 0.92% ) 25百万円

ファンドの特色

主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー +0.83% +0.65%

分配金履歴

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2021年10月14日
100円
2021年09月14日
200円
2021年08月16日
100円
2021年07月14日
200円
2021年06月14日
100円
2021年05月14日
0
2021年04月14日
100円
2021年03月15日
200円
2021年02月15日
0
2021年01月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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