ノーロード 明治安田 社債アクティブ

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
10,513 ↓2円 ( 0.02% ) 2,498百万円

ファンドの特色

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.03% 0.09% 0.80% --
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% --
+/- カテゴリー +0.73% +1.38% +0.99% --
順位 20位 4位 4位 --
%ランク 17% 4% 4% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
標準偏差 0.90 1.87 1.52 --
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー -0.56 -0.08 -0.21 --
順位 12位 20位 16位 --
%ランク 10% 18% 15% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
シャープレシオ -2.27 0.05 0.52 --
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 --
+/- カテゴリー -0.32 +0.72 +0.65 --
順位 111位 5位 2位 --
%ランク 91% 5% 2% --
ファンド数 123本 114本 107本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

分配金履歴

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2022年04月26日
0
2021年04月26日
0
2020年04月27日
0
2019年04月26日
0
2018年04月26日
0
2017年04月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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