フコク株75大河

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
21,658 ↑8円 ( 0.04% ) 2,798百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.66% 5.51% 9.14% 10.41%
カテゴリー 18.93% 6.34% 7.73% 9.50%
+/- カテゴリー +2.73% -0.83% +1.41% +0.91%
順位 74位 167位 47位 34位
%ランク 28% 71% 26% 31%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
標準偏差 10.43 13.31 11.03 11.79
カテゴリー 8.43 11.95 9.90 10.72
+/- カテゴリー +2.00 +1.36 +1.13 +1.07
順位 226位 196位 149位 84位
%ランク 84% 83% 80% 75%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
シャープレシオ 2.08 0.41 0.83 0.88
カテゴリー 2.27 0.54 0.80 0.90
+/- カテゴリー -0.19 -0.13 +0.03 -0.02
順位 205位 189位 101位 73位
%ランク 76% 80% 55% 66%
ファンド数 270本 237本 187本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.5% 1.5%
カテゴリー平均 0.99% +1.16%
+/- カテゴリー +0.51% +0.34%

分配金履歴

詳しく見る
2021年07月15日
20円
2020年07月15日
20円
2019年07月16日
20円
2018年07月17日
20円
2017年07月18日
20円
2016年07月15日
20円
2015年07月15日
20円
2014年07月15日
20円
2013年07月16日
20円
2012年07月17日
20円
2011年07月15日
20円
2010年07月15日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ