JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称:US・セレクト』

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
9,929 ↑27円 ( 0.27% ) 511百万円

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.69% 2.99% 0.36% 4.40%
カテゴリー 0.30% -0.33% -1.07% 4.54%
+/- カテゴリー +9.39% +3.32% +1.43% -0.14%
順位 15位 20位 36位 13位
%ランク 11% 17% 36% 77%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
標準偏差 3.93 5.05 6.52 7.47
カテゴリー 12.31 9.37 9.92 7.81
+/- カテゴリー -8.38 -4.32 -3.40 -0.34
順位 14位 15位 26位 2位
%ランク 11% 13% 26% 12%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
シャープレシオ 2.46 0.59 0.05 0.59
カテゴリー 0.57 0.13 -0.04 0.58
+/- カテゴリー +1.89 +0.46 +0.09 +0.01
順位 4位 18位 33位 12位
%ランク 3% 16% 33% 71%
ファンド数 137本 119本 102本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー -0.14% -0.32%

分配金履歴

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2020年06月15日
10円
2020年05月15日
10円
2020年04月15日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月15日
10円
2019年12月16日
10円
2019年11月15日
10円
2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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