JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称:US・セレクト』

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,410 ↑16円 ( 0.17% ) 540百万円

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.97% 3.05% 1.38% 3.86%
カテゴリー 1.89% 3.34% 0.79% 4.36%
+/- カテゴリー +1.08% -0.29% +0.59% -0.50%
順位 52位 77位 51位 13位
%ランク 42% 66% 60% 77%
ファンド数 126本 117本 86本 17本
標準偏差 3.46 5.76 7.57 7.66
カテゴリー 5.97 6.92 8.76 8.08
+/- カテゴリー -2.51 -1.16 -1.19 -0.42
順位 23位 43位 30位 3位
%ランク 19% 37% 35% 18%
ファンド数 126本 117本 86本 17本
シャープレシオ 0.86 0.53 0.18 0.50
カテゴリー 0.57 0.53 0.16 0.54
+/- カテゴリー +0.29 0.00 +0.02 -0.04
順位 52位 78位 47位 12位
%ランク 42% 67% 55% 71%
ファンド数 126本 117本 86本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.22% +1.41%
+/- カテゴリー -0.12% -0.31%

分配金履歴

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2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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