JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称:US・セレクト』

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
9,281 ↓16円 ( 0.17% ) 536百万円

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.42% 1.37% 2.39% 3.35%
カテゴリー 2.91% 2.76% 1.59% 3.96%
+/- カテゴリー +0.51% -1.39% +0.80% -0.61%
順位 57位 96位 44位 13位
%ランク 46% 84% 52% 77%
ファンド数 126本 115本 85本 17本
標準偏差 3.54 5.93 7.88 7.71
カテゴリー 6.13 6.86 8.81 8.12
+/- カテゴリー -2.59 -0.93 -0.93 -0.41
順位 35位 40位 31位 3位
%ランク 28% 35% 37% 18%
ファンド数 126本 115本 85本 17本
シャープレシオ 0.97 0.23 0.30 0.43
カテゴリー 0.77 0.43 0.25 0.49
+/- カテゴリー +0.20 -0.20 +0.05 -0.06
順位 49位 92位 47位 12位
%ランク 39% 80% 56% 71%
ファンド数 126本 115本 85本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.2% +1.39%
+/- カテゴリー -0.12% -0.31%

分配金履歴

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2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円
2018年10月15日
10円
2018年09月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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