JPM インドネシア債券ファンド(毎月)

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2022年06月06日

基準価額 前日比 純資産
7,317.37 ↓0.63円 ( 0.01% ) 2,526百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの国債、インドネシア政府機関が発行する債券、およびインドネシアと何らかの形で関係があると運用委託先が判断する債券(国際機関が発行する債券を含む)。安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.48% 11.77% 5.80% --
カテゴリー 3.95% -0.62% -1.59% --
+/- カテゴリー +12.53% +12.39% +7.39% --
順位 20位 1位 5位 --
%ランク 32% 2% 10% --
ファンド数 64本 64本 51本 --
標準偏差 6.17 14.90 13.88 --
カテゴリー 19.74 18.36 18.31 --
+/- カテゴリー -13.57 -3.46 -4.43 --
順位 9位 26位 16位 --
%ランク 15% 41% 32% --
ファンド数 64本 64本 51本 --
シャープレシオ 2.67 0.79 0.42 --
カテゴリー 0.93 0.36 0.09 --
+/- カテゴリー +1.74 +0.43 +0.33 --
順位 1位 13位 10位 --
%ランク 2% 21% 20% --
ファンド数 64本 64本 51本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 1.39% +1.54%
+/- カテゴリー +0.19% +0.04%

分配金履歴

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2022年05月06日
40円
2022年04月06日
40円
2022年03月07日
40円
2022年02月07日
40円
2022年01月06日
40円
2021年12月06日
40円
2021年11月08日
40円
2021年10月06日
40円
2021年09月06日
40円
2021年08月06日
40円
2021年07月06日
40円
2021年06月07日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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