ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.39% | 10.11% | 9.43% | 12.86% |
カテゴリー | -3.06% | 8.99% | 8.45% | 12.28% |
+/- カテゴリー | +2.67% | +1.12% | +0.98% | +0.58% |
順位 | 40位 | 60位 | 42位 | 22位 |
%ランク | 18% | 29% | 22% | 19% |
ファンド数 | 224本 | 208本 | 191本 | 121本 |
標準偏差 | 12.77 | 15.55 | 15.31 | 16.20 |
カテゴリー | 15.15 | 18.19 | 17.31 | 18.18 |
+/- カテゴリー | -2.38 | -2.64 | -2.00 | -1.98 |
順位 | 29位 | 13位 | 21位 | 10位 |
%ランク | 13% | 7% | 11% | 9% |
ファンド数 | 224本 | 208本 | 191本 | 121本 |
シャープレシオ | -0.03 | 0.65 | 0.62 | 0.79 |
カテゴリー | -0.23 | 0.50 | 0.49 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.15 | +0.13 | +0.10 |
順位 | 40位 | 32位 | 21位 | 15位 |
%ランク | 18% | 16% | 11% | 13% |
ファンド数 | 224本 | 208本 | 191本 | 121本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2021年09月10日
- 500円
- 2020年09月10日
- 300円
- 2019年09月10日
- 0
- 2018年09月10日
- 300円
- 2017年09月11日
- 300円
- 2016年09月12日
- 100円
- 2015年09月10日
- 200円
- 2014年09月10日
- 100円
- 2013年09月10日
- 0
- 2012年09月10日
- 0
- 2011年09月12日
- 0
- 2010年09月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %