インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
2,988 ↓31円 ( 1.03% ) 26,004百万円

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.65% -0.34% -1.80% 3.87%
カテゴリー -1.81% -1.20% -2.20% 3.61%
+/- カテゴリー +1.16% +0.86% +0.40% +0.26%
順位 10位 5位 11位 7位
%ランク 25% 14% 31% 42%
ファンド数 40本 38本 36本 17本
標準偏差 12.45 9.02 9.12 10.57
カテゴリー 12.40 9.27 9.43 10.88
+/- カテゴリー +0.05 -0.25 -0.31 -0.31
順位 23位 8位 8位 3位
%ランク 58% 22% 23% 18%
ファンド数 40本 38本 36本 17本
シャープレシオ -0.05 -0.04 -0.20 0.36
カテゴリー -0.13 -0.13 -0.24 0.33
+/- カテゴリー +0.08 +0.09 +0.04 +0.03
順位 6位 5位 10位 7位
%ランク 15% 14% 28% 42%
ファンド数 40本 38本 36本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.15% +0.03%

分配金履歴

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2020年05月20日
10円
2020年04月20日
10円
2020年03月23日
10円
2020年02月20日
10円
2020年01月20日
10円
2019年12月20日
15円
2019年11月20日
15円
2019年10月21日
15円
2019年09月20日
15円
2019年08月20日
15円
2019年07月22日
15円
2019年06月20日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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