インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
3,027 ↑8円 ( 0.26% ) 29,610百万円

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.23% 1.44% -1.40% 4.14%
カテゴリー -3.04% 0.70% -2.00% 3.93%
+/- カテゴリー +3.27% +0.74% +0.60% +0.21%
順位 3位 5位 5位 9位
%ランク 7% 13% 14% 57%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.72 6.90 8.36 10.89
カテゴリー 8.23 7.42 8.76 11.27
+/- カテゴリー -0.51 -0.52 -0.40 -0.38
順位 6位 9位 11位 1位
%ランク 14% 23% 31% 7%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ 0.03 0.21 -0.17 0.38
カテゴリー -0.36 0.10 -0.23 0.35
+/- カテゴリー +0.39 +0.11 +0.06 +0.03
順位 3位 5位 5位 7位
%ランク 7% 13% 14% 44%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.3% 1.3%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.14% +0.03%

分配金履歴

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2019年08月20日
15円
2019年07月22日
15円
2019年06月20日
15円
2019年05月20日
15円
2019年04月22日
15円
2019年03月20日
15円
2019年02月20日
15円
2019年01月21日
15円
2018年12月20日
20円
2018年11月20日
20円
2018年10月22日
20円
2018年09月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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