インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
8,594 ↑10円 ( 0.12% ) 34百万円

ファンドの特色

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.85% 6.11% 3.01% --
カテゴリー -3.10% 1.26% 0.69% --
+/- カテゴリー +1.25% +4.85% +2.32% --
順位 68位 4位 3位 --
%ランク 45% 4% 4% --
ファンド数 153本 125本 94本 --
標準偏差 9.65 12.48 11.07 --
カテゴリー 4.65 5.40 4.63 --
+/- カテゴリー +5.00 +7.08 +6.44 --
順位 146位 117位 88位 --
%ランク 96% 94% 94% --
ファンド数 153本 125本 94本 --
シャープレシオ -0.19 0.49 0.27 --
カテゴリー -0.76 0.22 0.15 --
+/- カテゴリー +0.57 +0.27 +0.12 --
順位 43位 38位 41位 --
%ランク 29% 31% 44% --
ファンド数 153本 125本 94本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.66%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.12% +0.51%

分配金履歴

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2022年06月22日
30円
2022年05月23日
30円
2022年04月22日
30円
2022年03月22日
30円
2022年02月22日
30円
2022年01月24日
30円
2021年12月22日
30円
2021年11月22日
30円
2021年10月22日
30円
2021年09月22日
30円
2021年08月23日
30円
2021年07月26日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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