インベスコ 店頭・成長株オープン

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
44,032 ↓427円 ( 0.96% ) 9,378百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とした日本の株式。銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ベンチマークはJASDAQ INDEX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.01% 8.31% 9.29% 10.98%
カテゴリー 10.13% 11.18% 11.45% 15.44%
+/- カテゴリー -7.12% -2.87% -2.16% -4.46%
順位 70位 40位 31位 32位
%ランク 87% 64% 60% 85%
ファンド数 81本 63本 52本 38本
標準偏差 16.00 17.93 18.37 19.42
カテゴリー 14.25 17.73 17.39 18.58
+/- カテゴリー +1.75 +0.20 +0.98 +0.84
順位 67位 37位 37位 27位
%ランク 83% 59% 72% 72%
ファンド数 81本 63本 52本 38本
シャープレシオ 0.19 0.46 0.51 0.57
カテゴリー 0.73 0.62 0.65 0.83
+/- カテゴリー -0.54 -0.16 -0.14 -0.26
順位 72位 43位 37位 33位
%ランク 89% 69% 72% 87%
ファンド数 81本 63本 52本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.6% +1.60%
+/- カテゴリー -0.50% -0.50%

分配金履歴

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2019年12月23日
550円
2018年12月21日
0
2017年12月21日
400円
2016年12月21日
250円
2015年12月21日
250円
2014年12月22日
0
2013年12月24日
300円
2012年12月21日
0
2011年12月21日
0
2010年12月21日
0
2009年12月21日
0
2008年12月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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