インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年08月25日

基準価額 前日比 純資産
16,466.45 ↓1.55円 ( 0.01% ) 98百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。主として東証1部上場銘柄の中からPER、PBR、PCFRの3つの割安株指標を用いたスクリーニングにより相対的割安銘柄を絞り込み、成長型、シクリカル型、ビジネスモデル変更型、超割安型、個別注目型の5つの割安概念を基に特性の異なる銘柄に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 31.69% 1.95% 8.54% 9.20%
カテゴリー 30.81% 5.16% 10.15% 10.18%
+/- カテゴリー +0.88% -3.21% -1.61% -0.98%
順位 102位 299位 250位 141位
%ランク 30% 92% 84% 85%
ファンド数 348本 327本 300本 166本
標準偏差 15.72 18.68 15.87 17.45
カテゴリー 16.36 19.89 16.92 17.94
+/- カテゴリー -0.64 -1.21 -1.05 -0.49
順位 211位 219位 207位 123位
%ランク 61% 67% 69% 75%
ファンド数 348本 327本 300本 166本
シャープレシオ 2.02 0.10 0.54 0.53
カテゴリー 1.91 0.27 0.62 0.58
+/- カテゴリー +0.11 -0.17 -0.08 -0.05
順位 99位 295位 242位 141位
%ランク 29% 91% 81% 85%
ファンド数 348本 327本 300本 166本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 0.82% +0.97%
+/- カテゴリー +0.87% +0.72%

分配金履歴

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2021年03月22日
0
2020年09月23日
0
2020年03月23日
0
2019年09月20日
0
2019年03月20日
0
2018年09月20日
0
2018年03月20日
0
2017年09月20日
0
2017年03月21日
0
2016年09月20日
0
2016年03月22日
0
2015年09月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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