シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称:年金運用日本債券』

投信会社名:シュローダー・インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
13,375 ↓2円 ( 0.01% ) 13,378百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.13% 0.80% 0.89% 1.70%
カテゴリー -0.17% 0.12% 0.17% 1.06%
+/- カテゴリー +1.30% +0.68% +0.72% +0.64%
順位 8位 12位 9位 6位
%ランク 7% 11% 9% 8%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
標準偏差 1.15 2.20 1.83 1.88
カテゴリー 1.36 1.91 1.63 1.75
+/- カテゴリー -0.21 +0.29 +0.20 +0.13
順位 23位 107位 95位 65位
%ランク 19% 90% 90% 86%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
シャープレシオ 0.99 0.37 0.48 0.89
カテゴリー -0.13 0.02 0.08 0.57
+/- カテゴリー +1.12 +0.35 +0.40 +0.32
順位 8位 11位 6位 3位
%ランク 7% 10% 6% 4%
ファンド数 127本 119本 106本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 0.33% +0.34%
+/- カテゴリー +0.32% +0.31%

分配金履歴

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2021年04月26日
0
2020年04月27日
0
2019年04月25日
0
2018年04月25日
0
2017年04月25日
0
2016年04月25日
0
2015年04月27日
0
2014年04月25日
0
2013年04月25日
0
2012年04月25日
0
2011年04月25日
0
2010年04月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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