シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

投信会社名:シュローダー・インベストメント・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
25,095 ↓139円 ( 0.55% ) 14,344百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.14% 6.50% 4.87% 10.29%
カテゴリー -14.81% 6.78% 4.03% 7.74%
+/- カテゴリー -0.33% -0.28% +0.84% +2.55%
順位 12位 10位 7位 3位
%ランク 60% 59% 54% 34%
ファンド数 20本 17本 13本 9本
標準偏差 20.15 14.77 16.92 17.28
カテゴリー 19.13 14.56 16.92 17.25
+/- カテゴリー +1.02 +0.21 0.00 +0.03
順位 13位 11位 8位 5位
%ランク 65% 65% 62% 56%
ファンド数 20本 17本 13本 9本
シャープレシオ -0.75 0.44 0.29 0.60
カテゴリー -0.73 0.53 0.29 0.49
+/- カテゴリー -0.02 -0.09 0.00 +0.11
順位 10位 11位 7位 4位
%ランク 50% 65% 54% 45%
ファンド数 20本 17本 13本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.46% 1.46%
カテゴリー平均 1.34% +1.34%
+/- カテゴリー +0.12% +0.12%

分配金履歴

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2019年08月26日
0
2018年08月24日
0
2017年08月24日
0
2016年08月24日
0
2015年08月24日
0
2014年08月25日
0
2013年08月26日
0
2012年08月24日
0
2011年08月24日
0
2010年08月24日
0
2009年08月24日
0
2008年08月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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