大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
11,923 ↑94円 ( 0.79% ) 2,268百万円

ファンドの特色

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.17% 10.56% 10.76% 11.38%
カテゴリー -7.19% 10.08% 8.35% 11.37%
+/- カテゴリー -2.98% +0.48% +2.41% +0.01%
順位 138位 111位 12位 65位
%ランク 65% 61% 9% 58%
ファンド数 213本 184本 138本 113本
標準偏差 17.65 13.42 14.50 16.74
カテゴリー 18.75 15.02 15.85 17.78
+/- カテゴリー -1.10 -1.60 -1.35 -1.04
順位 85位 11位 12位 17位
%ランク 40% 6% 9% 16%
ファンド数 213本 184本 138本 113本
シャープレシオ -0.58 0.79 0.74 0.68
カテゴリー -0.38 0.67 0.53 0.64
+/- カテゴリー -0.20 +0.12 +0.21 +0.04
順位 151位 51位 8位 53位
%ランク 71% 28% 6% 47%
ファンド数 213本 184本 138本 113本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.07% +1.08%
+/- カテゴリー +0.57% +0.56%

分配金履歴

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2018年11月16日
0
2017年11月16日
1,000円
2016年11月16日
0
2015年11月16日
1,000円
2014年11月17日
0
2013年11月18日
0
2012年11月16日
0
2011年11月16日
0
2010年11月16日
0
2009年11月16日
0
2008年11月17日
0
2007年11月16日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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