短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
3,564 ↑24円 ( 0.68% ) 180,976百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.58% 1.03% -1.01% 5.14%
カテゴリー -1.66% 1.90% -0.52% 2.56%
+/- カテゴリー -1.92% -0.87% -0.49% +2.58%
順位 13位 8位 7位 1位
%ランク 87% 54% 59% 12%
ファンド数 15本 15本 12本 9本
標準偏差 8.52 9.81 9.82 12.78
カテゴリー 9.45 8.93 9.11 10.86
+/- カテゴリー -0.93 +0.88 +0.71 +1.92
順位 5位 10位 9位 9位
%ランク 34% 67% 75% 100%
ファンド数 15本 15本 12本 9本
シャープレシオ -0.42 0.11 -0.11 0.40
カテゴリー -0.15 0.20 -0.06 0.23
+/- カテゴリー -0.27 -0.09 -0.05 +0.17
順位 13位 8位 7位 1位
%ランク 87% 54% 59% 12%
ファンド数 15本 15本 12本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.92% +1.13%
+/- カテゴリー +0.05% -0.16%

分配金履歴

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2019年03月07日
10円
2019年02月07日
10円
2019年01月07日
20円
2018年12月07日
20円
2018年11月07日
20円
2018年10月09日
20円
2018年09月07日
20円
2018年08月07日
20円
2018年07月09日
20円
2018年06月07日
20円
2018年05月07日
20円
2018年04月09日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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