メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
5,359 ↑28円 ( 0.53% ) 41,270百万円

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.28% -0.65% -2.50% --
カテゴリー -3.69% 6.42% 0.93% --
+/- カテゴリー +8.97% -7.07% -3.43% --
順位 2位 53位 45位 --
%ランク 3% 82% 79% --
ファンド数 76本 65本 57本 --
標準偏差 16.74 16.44 14.79 --
カテゴリー 19.32 16.19 17.70 --
+/- カテゴリー -2.58 +0.25 -2.91 --
順位 37位 34位 22位 --
%ランク 49% 53% 39% --
ファンド数 76本 65本 57本 --
シャープレシオ 0.32 -0.04 -0.17 --
カテゴリー -0.15 0.44 0.09 --
+/- カテゴリー +0.47 -0.48 -0.26 --
順位 2位 53位 44位 --
%ランク 3% 82% 78% --
ファンド数 76本 65本 57本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.34% 1.34%
カテゴリー平均 1.38% +1.53%
+/- カテゴリー -0.04% -0.19%

分配金履歴

詳しく見る
2019年03月22日
30円
2019年02月22日
30円
2019年01月22日
30円
2018年12月25日
60円
2018年11月22日
60円
2018年10月22日
60円
2018年09月25日
60円
2018年08月22日
60円
2018年07月23日
60円
2018年06月22日
60円
2018年05月22日
60円
2018年04月23日
60円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ