米国小型株ツインα(毎月分配型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
3,479 ↑30円 ( 0.87% ) 16,218百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の小型株。株式への実質的な投資に加えて、ツインα戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。当ファンドのツインα戦略とは、主として担保付スワップ取引を通じた株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略の組み合せのことをいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.98% 10.06% 5.54% --
カテゴリー 4.83% 11.45% 5.99% --
+/- カテゴリー -1.85% -1.39% -0.45% --
順位 135位 98位 60位 --
%ランク 68% 65% 64% --
ファンド数 200本 153本 94本 --
標準偏差 20.87 15.94 15.64 --
カテゴリー 21.61 17.37 18.71 --
+/- カテゴリー -0.74 -1.43 -3.07 --
順位 93位 52位 16位 --
%ランク 47% 34% 18% --
ファンド数 200本 153本 94本 --
シャープレシオ 0.14 0.63 0.35 --
カテゴリー 0.24 0.69 0.38 --
+/- カテゴリー -0.10 -0.06 -0.03 --
順位 133位 89位 57位 --
%ランク 67% 59% 61% --
ファンド数 200本 153本 94本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.84%
カテゴリー平均 1.36% +1.60%
+/- カテゴリー +0.13% +0.24%

分配金履歴

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2019年03月12日
50円
2019年02月12日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月12日
50円
2018年11月12日
100円
2018年10月12日
100円
2018年09月12日
100円
2018年08月13日
100円
2018年07月12日
100円
2018年06月12日
100円
2018年05月14日
100円
2018年04月12日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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