米国小型株ツインα(資産成長型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
13,164 ↑114円 ( 0.87% ) 279百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の小型株。株式への実質的な投資に加えて、ツインα戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。当ファンドのツインα戦略とは、主として担保付スワップ取引を通じた株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略の組み合せのことをいう。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.92% 10.23% 5.48% --
カテゴリー 4.83% 11.45% 5.99% --
+/- カテゴリー -1.91% -1.22% -0.51% --
順位 138位 95位 62位 --
%ランク 69% 63% 66% --
ファンド数 200本 153本 94本 --
標準偏差 21.07 16.13 15.82 --
カテゴリー 21.61 17.37 18.71 --
+/- カテゴリー -0.54 -1.24 -2.89 --
順位 94位 62位 17位 --
%ランク 47% 41% 19% --
ファンド数 200本 153本 94本 --
シャープレシオ 0.14 0.63 0.35 --
カテゴリー 0.24 0.69 0.38 --
+/- カテゴリー -0.10 -0.06 -0.03 --
順位 135位 87位 58位 --
%ランク 68% 57% 62% --
ファンド数 200本 153本 94本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.84%
カテゴリー平均 1.36% +1.60%
+/- カテゴリー +0.13% +0.24%

分配金履歴

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2018年11月12日
0
2017年11月13日
10円
2016年11月14日
10円
2015年11月12日
10円
2014年11月12日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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