(SMBC FW) 米国債

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年03月29日

基準価額 前日比 純資産
11,946 ↑6円 ( 0.05% ) 24,847百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.22% 0.26% 3.15% 4.05%
カテゴリー 3.09% 1.74% 1.64% 3.87%
+/- カテゴリー +3.13% -1.48% +1.51% +0.18%
順位 15位 67位 20位 6位
%ランク 13% 67% 30% 38%
ファンド数 118本 101本 67本 16本
標準偏差 2.94 7.11 7.53 7.71
カテゴリー 6.46 8.10 9.25 8.23
+/- カテゴリー -3.52 -0.99 -1.72 -0.52
順位 14位 38位 12位 1位
%ランク 12% 38% 18% 7%
ファンド数 118本 101本 67本 16本
シャープレシオ 2.12 0.04 0.42 0.52
カテゴリー 0.80 0.20 0.22 0.47
+/- カテゴリー +1.32 -0.16 +0.20 +0.05
順位 9位 66位 9位 6位
%ランク 8% 66% 14% 38%
ファンド数 118本 101本 67本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.81%
カテゴリー平均 1.17% +1.37%
+/- カテゴリー -0.84% -0.56%

分配金履歴

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2018年09月25日
0
2017年09月25日
0
2016年09月26日
0
2015年09月25日
0
2014年09月25日
0
2013年09月25日
0
2012年09月25日
0
2011年09月26日
0
2010年09月27日
0
2009年09月25日
0
2008年09月25日
0
2007年09月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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