農中 日経225オープン

投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
19,181 ↓125円 ( 0.65% ) 14,635百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.31% 10.38% 8.37% 13.82%
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% 13.67%
+/- カテゴリー +2.20% -0.56% +0.73% +0.15%
順位 78位 128位 82位 56位
%ランク 35% 62% 44% 48%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
標準偏差 14.61 17.41 16.72 16.67
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 17.77
+/- カテゴリー -1.42 -0.49 -0.79 -1.10
順位 71位 98位 71位 60位
%ランク 32% 47% 38% 51%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
シャープレシオ 0.23 0.60 0.50 0.83
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 0.79
+/- カテゴリー +0.15 -0.02 +0.06 +0.04
順位 79位 132位 75位 50位
%ランク 36% 64% 40% 43%
ファンド数 223本 209本 188本 119本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 1.03% +1.10%
+/- カテゴリー -0.45% -0.52%

分配金履歴

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2022年07月21日
275円
2021年07月21日
220円
2020年07月21日
255円
2019年07月22日
225円
2018年07月23日
215円
2017年07月21日
195円
2016年07月21日
130円
2015年07月21日
170円
2014年07月22日
110円
2013年07月22日
85円
2012年07月23日
100円
2011年07月21日
85円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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