JA 日本債券ファンド

投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
10,845 ↓2円 ( 0.02% ) 1,748百万円

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.89% -1.04% -0.41% 0.76%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー -0.17% -0.29% -0.23% -0.04%
順位 80位 85位 82位 41位
%ランク 65% 75% 76% 54%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 1.12 1.96 1.69 1.82
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.07 +0.04 +0.03 +0.04
順位 42位 69位 65位 43位
%ランク 34% 61% 61% 57%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ -1.69 -0.53 -0.24 0.40
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー -0.16 -0.12 -0.10 -0.02
順位 85位 81位 76位 43位
%ランク 69% 72% 71% 57%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.11%

分配金履歴

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2021年07月16日
11円
2020年07月16日
22円
2019年07月16日
17円
2018年07月17日
23円
2017年07月18日
30円
2016年07月19日
39円
2015年07月16日
55円
2014年07月16日
97円
2013年07月16日
114円
2012年07月17日
115円
2011年07月19日
100円
2010年07月16日
113円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0.22 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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