ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
20,540 ↓165円 ( 0.8% ) 82,123百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.57% -2.33% -1.36% 4.69%
カテゴリー -13.99% -3.95% -2.83% 4.18%
+/- カテゴリー +4.42% +1.62% +1.47% +0.51%
順位 14位 22位 25位 30位
%ランク 17% 27% 33% 50%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
標準偏差 18.40 15.11 16.82 17.03
カテゴリー 21.35 17.33 18.95 18.62
+/- カテゴリー -2.95 -2.22 -2.13 -1.59
順位 15位 13位 20位 17位
%ランク 18% 16% 26% 29%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
シャープレシオ -0.52 -0.15 -0.08 0.27
カテゴリー -0.65 -0.22 -0.14 0.23
+/- カテゴリー +0.13 +0.07 +0.06 +0.04
順位 20位 24位 27位 26位
%ランク 24% 29% 35% 44%
ファンド数 86本 84本 78本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.17% +1.19%
+/- カテゴリー -0.07% -0.09%

分配金履歴

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2020年05月20日
0
2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0
2009年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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