ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
21,436 ↓100円 ( 0.46% ) 86,825百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.27% 6.12% 4.27% 6.55%
カテゴリー -13.99% 6.70% 3.35% 6.47%
+/- カテゴリー +0.72% -0.58% +0.92% +0.08%
順位 37位 60位 35位 39位
%ランク 42% 70% 44% 61%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
標準偏差 18.60 13.68 16.25 17.04
カテゴリー 19.73 15.54 18.09 18.52
+/- カテゴリー -1.13 -1.86 -1.84 -1.48
順位 40位 19位 25位 15位
%ランク 45% 23% 32% 24%
ファンド数 89本 86本 80本 64本
シャープレシオ -0.71 0.45 0.26 0.38
カテゴリー -0.72 0.45 0.20 0.36
+/- カテゴリー +0.01 0.00 +0.06 +0.02
順位 43位 49位 35位 28位
%ランク 49% 57% 44% 44%
ファンド数 89本 86本 80本 64本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.16% +1.18%
+/- カテゴリー -0.06% -0.08%

分配金履歴

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2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0
2009年05月20日
0
2008年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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