ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
22,738 ↑155円 ( 0.69% ) 89,183百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.49% -5.11% -0.25% 7.33%
カテゴリー -12.99% -6.94% -1.58% 6.64%
+/- カテゴリー +5.50% +1.83% +1.33% +0.69%
順位 16位 27位 21位 27位
%ランク 18% 32% 26% 45%
ファンド数 89本 86本 81本 61本
標準偏差 18.21 15.86 15.75 16.72
カテゴリー 21.49 18.41 18.40 18.51
+/- カテゴリー -3.28 -2.55 -2.65 -1.79
順位 12位 12位 10位 14位
%ランク 14% 14% 13% 23%
ファンド数 89本 86本 81本 61本
シャープレシオ -0.41 -0.32 -0.02 0.44
カテゴリー -0.60 -0.37 -0.08 0.37
+/- カテゴリー +0.19 +0.05 +0.06 +0.07
順位 17位 31位 21位 21位
%ランク 20% 37% 26% 35%
ファンド数 89本 86本 81本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.2% +1.22%
+/- カテゴリー -0.10% -0.12%

分配金履歴

詳しく見る
2020年05月20日
0
2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0
2009年05月20日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ