ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
19,514 ↓127円 ( 0.65% ) 73,373百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.38% 5.77% 4.29% 5.95%
カテゴリー -12.22% 6.47% 3.52% 5.55%
+/- カテゴリー +0.84% -0.70% +0.77% +0.40%
順位 41位 68位 42位 42位
%ランク 43% 73% 48% 59%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
標準偏差 18.06 13.05 16.02 16.99
カテゴリー 19.00 14.99 18.03 18.89
+/- カテゴリー -0.94 -1.94 -2.01 -1.90
順位 51位 20位 30位 19位
%ランク 54% 22% 35% 27%
ファンド数 96本 94本 88本 72本
シャープレシオ -0.63 0.44 0.27 0.35
カテゴリー -0.65 0.45 0.22 0.31
+/- カテゴリー +0.02 -0.01 +0.05 +0.04
順位 43位 59位 38位 35位
%ランク 45% 63% 44% 49%
ファンド数 96本 94本 88本 72本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー 0.00% -0.01%

分配金履歴

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2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0
2009年05月20日
0
2008年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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