ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
25,303 ↑189円 ( 0.75% ) 97,816百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.55% 4.25% 9.71% 9.31%
カテゴリー 31.88% 3.29% 9.63% 9.01%
+/- カテゴリー -5.33% +0.96% +0.08% +0.30%
順位 76位 35位 41位 38位
%ランク 79% 39% 47% 55%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
標準偏差 15.71 17.32 14.82 16.82
カテゴリー 18.19 19.85 17.26 18.85
+/- カテゴリー -2.48 -2.53 -2.44 -2.03
順位 30位 15位 13位 16位
%ランク 31% 17% 15% 23%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
シャープレシオ 1.69 0.25 0.66 0.55
カテゴリー 1.79 0.17 0.57 0.49
+/- カテゴリー -0.10 +0.08 +0.09 +0.06
順位 58位 32位 28位 24位
%ランク 60% 35% 32% 35%
ファンド数 97本 92本 89本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.19% +1.21%
+/- カテゴリー -0.31% -0.33%

分配金履歴

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2021年05月20日
0
2020年05月20日
0
2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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