ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年10月26日

基準価額 前日比 純資産
26,932 ↑269円 ( 1.01% ) 104,683百万円

ファンドの特色

東証第1部上場銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.15% 4.08% 9.21% 10.92%
カテゴリー 33.35% 2.95% 9.05% 10.78%
+/- カテゴリー -3.20% +1.13% +0.16% +0.14%
順位 78位 37位 46位 39位
%ランク 76% 38% 49% 52%
ファンド数 103本 99本 95本 75本
標準偏差 13.67 17.35 14.76 16.63
カテゴリー 15.04 19.57 17.03 18.68
+/- カテゴリー -1.37 -2.22 -2.27 -2.05
順位 37位 20位 14位 18位
%ランク 36% 21% 15% 24%
ファンド数 103本 99本 95本 75本
シャープレシオ 2.21 0.24 0.62 0.66
カテゴリー 2.25 0.16 0.55 0.59
+/- カテゴリー -0.04 +0.08 +0.07 +0.07
順位 60位 36位 30位 23位
%ランク 59% 37% 32% 31%
ファンド数 103本 99本 95本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.19% +1.20%
+/- カテゴリー -0.31% -0.32%

分配金履歴

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2021年05月20日
0
2020年05月20日
0
2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月22日
0
2016年05月20日
0
2015年05月20日
0
2014年05月20日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月20日
0
2010年05月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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