ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
24,356 ↑473円 ( 1.98% ) 145,933百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.80% 12.85% 8.73% 9.58%
カテゴリー -7.14% 10.25% 7.63% 8.71%
+/- カテゴリー +4.34% +2.60% +1.10% +0.87%
順位 36位 28位 29位 22位
%ランク 17% 15% 20% 19%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
標準偏差 19.50 14.27 16.08 17.78
カテゴリー 20.52 14.47 16.03 17.57
+/- カテゴリー -1.02 -0.20 +0.05 +0.21
順位 76位 97位 64位 70位
%ランク 36% 51% 45% 61%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
シャープレシオ -0.14 0.90 0.54 0.54
カテゴリー -0.35 0.71 0.48 0.50
+/- カテゴリー +0.21 +0.19 +0.06 +0.04
順位 33位 23位 27位 29位
%ランク 16% 13% 19% 25%
ファンド数 214本 191本 145本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.27% 0.27%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.80% -0.80%

分配金履歴

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2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0
2008年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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