ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
26,463 ↓204円 ( 0.76% ) 148,498百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.59% 11.48% 8.67% 10.34%
カテゴリー 5.65% 9.75% 7.48% 9.42%
+/- カテゴリー +0.94% +1.73% +1.19% +0.92%
順位 79位 36位 28位 22位
%ランク 36% 18% 19% 19%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
標準偏差 18.04 14.30 16.30 17.89
カテゴリー 18.28 14.49 16.24 17.65
+/- カテゴリー -0.24 -0.19 +0.06 +0.24
順位 118位 101位 73位 75位
%ランク 53% 49% 49% 63%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
シャープレシオ 0.37 0.80 0.53 0.58
カテゴリー 0.31 0.67 0.46 0.54
+/- カテゴリー +0.06 +0.13 +0.07 +0.04
順位 73位 33位 27位 31位
%ランク 33% 16% 18% 26%
ファンド数 224本 208本 152本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.11% +1.11%
+/- カテゴリー -0.83% -0.83%

分配金履歴

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2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0
2008年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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