ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式『愛称:12のどんぐり』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
10,287 ↑130円 ( 1.28% ) 2,436百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選択にあたってはファンダメンタル分析及び定量分析を活用し、組入銘柄の決定に際しては配当利回りおよび長期的成長性に注目しつつ分散したポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.00% 14.40% 11.24% 12.61%
カテゴリー 11.66% 13.94% 11.47% 12.78%
+/- カテゴリー +13.34% +0.46% -0.23% -0.17%
順位 21位 99位 90位 60位
%ランク 12% 59% 62% 71%
ファンド数 188本 169本 146本 85本
標準偏差 11.60 18.02 15.92 15.40
カテゴリー 17.50 21.01 18.77 18.68
+/- カテゴリー -5.90 -2.99 -2.85 -3.28
順位 4位 22位 19位 8位
%ランク 3% 14% 14% 10%
ファンド数 188本 169本 146本 85本
シャープレシオ 2.16 0.80 0.71 0.82
カテゴリー 0.74 0.70 0.65 0.75
+/- カテゴリー +1.42 +0.10 +0.06 +0.07
順位 6位 84位 83位 52位
%ランク 4% 50% 57% 62%
ファンド数 188本 169本 146本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 0.91% +1.04%
+/- カテゴリー +0.60% +0.47%

分配金履歴

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2022年05月10日
115円
2022年04月11日
515円
2022年03月10日
15円
2022年02月10日
15円
2022年01月11日
15円
2021年12月10日
15円
2021年11月10日
15円
2021年10月11日
15円
2021年09月10日
15円
2021年08月10日
15円
2021年07月12日
15円
2021年06月10日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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