ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
9,301 ↑8円 ( 0.09% ) 59,548百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.08% 0.14% 0.23% 0.63%
カテゴリー 1.44% 0.59% 0.94% 1.53%
+/- カテゴリー -1.52% -0.45% -0.71% -0.90%
順位 117位 96位 84位 57位
%ランク 94% 88% 90% 94%
ファンド数 125本 110本 94本 61本
標準偏差 0.56 0.54 0.66 0.89
カテゴリー 2.11 1.49 1.80 1.68
+/- カテゴリー -1.55 -0.95 -1.14 -0.79
順位 8位 5位 4位 4位
%ランク 7% 5% 5% 7%
ファンド数 125本 110本 94本 61本
シャープレシオ -0.14 0.27 0.32 0.65
カテゴリー 0.54 0.34 0.47 0.85
+/- カテゴリー -0.68 -0.07 -0.15 -0.20
順位 117位 79位 80位 57位
%ランク 94% 72% 86% 94%
ファンド数 125本 110本 94本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.36% +0.36%
+/- カテゴリー -0.20% -0.20%

分配金履歴

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2020年01月20日
5円
2019年12月20日
5円
2019年11月20日
5円
2019年10月21日
5円
2019年09月20日
5円
2019年08月20日
5円
2019年07月22日
5円
2019年06月20日
5円
2019年05月20日
5円
2019年04月22日
5円
2019年03月20日
10円
2019年02月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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