ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
9,382 ↓3円 ( 0.03% ) 63,917百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.64% 0.24% 0.48% 0.85%
カテゴリー 2.49% 0.10% 1.51% 1.76%
+/- カテゴリー -1.85% +0.14% -1.03% -0.91%
順位 117位 22位 84位 56位
%ランク 96% 21% 91% 94%
ファンド数 123本 107本 93本 60本
標準偏差 0.43 0.56 0.66 0.94
カテゴリー 1.38 1.37 1.67 1.61
+/- カテゴリー -0.95 -0.81 -1.01 -0.67
順位 8位 5位 4位 4位
%ランク 7% 5% 5% 7%
ファンド数 123本 107本 93本 60本
シャープレシオ 1.51 0.43 0.70 0.86
カテゴリー 1.69 0.05 0.86 1.04
+/- カテゴリー -0.18 +0.38 -0.16 -0.18
順位 106位 8位 79位 56位
%ランク 87% 8% 85% 94%
ファンド数 123本 107本 93本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.19% -0.19%

分配金履歴

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2019年08月20日
5円
2019年07月22日
5円
2019年06月20日
5円
2019年05月20日
5円
2019年04月22日
5円
2019年03月20日
10円
2019年02月20日
10円
2019年01月21日
10円
2018年12月20日
10円
2018年11月20日
10円
2018年10月22日
10円
2018年09月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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