ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,085 ↓12円 ( 0.13% ) 42,270百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.62% -0.18% 0.02% 0.38%
カテゴリー -1.95% -0.98% -0.18% 0.73%
+/- カテゴリー +1.33% +0.80% +0.20% -0.35%
順位 10位 10位 18位 68位
%ランク 9% 9% 17% 91%
ファンド数 123本 113本 107本 75本
標準偏差 0.56 0.86 0.73 0.79
カテゴリー 1.17 1.88 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.61 -1.02 -0.93 -0.99
順位 7位 7位 6位 3位
%ランク 6% 7% 6% 4%
ファンド数 123本 113本 107本 75本
シャープレシオ -1.12 -0.22 0.03 0.45
カテゴリー -1.76 -0.55 -0.13 0.38
+/- カテゴリー +0.64 +0.33 +0.16 +0.07
順位 12位 11位 14位 22位
%ランク 10% 10% 14% 30%
ファンド数 123本 113本 107本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

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2022年06月20日
5円
2022年05月20日
5円
2022年04月20日
5円
2022年03月22日
5円
2022年02月21日
5円
2022年01月20日
5円
2021年12月20日
5円
2021年11月22日
5円
2021年10月20日
5円
2021年09月21日
5円
2021年08月20日
5円
2021年07月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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