ニッセイ 健康応援ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
10,737 ↑205円 ( 1.95% ) 28,193百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定、中長期にわたり成長が期待される40-60銘柄程度に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.97% 4.79% 5.43% 14.19%
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% 13.67%
+/- カテゴリー -9.08% -6.15% -2.21% +0.52%
順位 201位 204位 159位 28位
%ランク 91% 98% 85% 24%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
標準偏差 16.46 16.94 16.57 15.67
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 17.77
+/- カテゴリー +0.43 -0.96 -0.94 -2.10
順位 165位 67位 58位 8位
%ランク 74% 33% 31% 7%
ファンド数 223本 209本 188本 119本
シャープレシオ -0.48 0.28 0.33 0.91
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 0.79
+/- カテゴリー -0.56 -0.34 -0.11 +0.12
順位 206位 203位 154位 13位
%ランク 93% 98% 82% 11%
ファンド数 223本 209本 188本 119本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.61% 1.61%
カテゴリー平均 1.03% +1.10%
+/- カテゴリー +0.58% +0.51%

分配金履歴

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2021年08月20日
1,500円
2020年08月20日
1,000円
2019年08月20日
1,000円
2018年08月20日
2,000円
2017年08月21日
2,000円
2016年08月22日
1,500円
2015年08月20日
4,500円
2014年08月20日
3,300円
2013年08月20日
0
2012年08月20日
0
2011年08月22日
0
2010年08月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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