ニッセイ 高金利国債券ファンド(1年決算型)『愛称:スリーポイント(1年決算型)』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年09月18日

基準価額 前日比 純資産
16,923 ↑46円 ( 0.27% ) 35百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.22% 2.81% 0.79% 4.14%
カテゴリー 5.30% 1.20% 0.52% 4.09%
+/- カテゴリー +4.92% +1.61% +0.27% +0.05%
順位 15位 14位 54位 78位
%ランク 8% 8% 32% 62%
ファンド数 209本 198本 172本 127本
標準偏差 2.62 4.41 6.48 8.56
カテゴリー 7.71 6.95 8.06 8.96
+/- カテゴリー -5.09 -2.54 -1.58 -0.40
順位 1位 83位 91位 88位
%ランク 1% 42% 53% 70%
ファンド数 209本 198本 172本 127本
シャープレシオ 3.90 0.64 0.12 0.48
カテゴリー 1.21 0.30 0.07 0.49
+/- カテゴリー +2.69 +0.34 +0.05 -0.01
順位 5位 7位 54位 82位
%ランク 3% 4% 32% 65%
ファンド数 209本 198本 172本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.91% +1.01%
+/- カテゴリー +0.30% +0.20%

分配金履歴

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2020年07月22日
0
2019年07月22日
0
2018年07月23日
0
2017年07月24日
0
2016年07月22日
0
2015年07月22日
0
2014年07月22日
0
2013年07月22日
0
2012年07月23日
10円
2011年07月22日
10円
2010年07月22日
10円
2009年07月22日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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