ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年09月18日

基準価額 前日比 純資産
1,959 ↓24円 ( 1.21% ) 51,101百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.97% -6.03% -2.29% --
カテゴリー 15.94% 3.95% 3.01% --
+/- カテゴリー -25.91% -9.98% -5.30% --
順位 247位 167位 126位 --
%ランク 91% 90% 90% --
ファンド数 273本 186本 141本 --
標準偏差 28.39 20.09 18.09 --
カテゴリー 25.19 19.71 18.58 --
+/- カテゴリー +3.20 +0.38 -0.49 --
順位 220位 125位 73位 --
%ランク 81% 68% 52% --
ファンド数 273本 186本 141本 --
シャープレシオ -0.35 -0.30 -0.13 --
カテゴリー 0.72 0.23 0.18 --
+/- カテゴリー -1.07 -0.53 -0.31 --
順位 254位 172位 130位 --
%ランク 94% 93% 93% --
ファンド数 273本 186本 141本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.47% +0.22%

分配金履歴

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2020年09月15日
70円
2020年08月17日
70円
2020年07月15日
70円
2020年06月15日
70円
2020年05月15日
70円
2020年04月15日
70円
2020年03月16日
100円
2020年02月17日
100円
2020年01月15日
100円
2019年12月16日
100円
2019年11月15日
100円
2019年10月15日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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