ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
1,993 ↓3円 ( 0.15% ) 59,718百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.76% 8.88% 4.47% 10.13%
カテゴリー 24.69% 20.47% 11.27% 13.20%
+/- カテゴリー +3.07% -11.59% -6.80% -3.07%
順位 142位 206位 141位 71位
%ランク 47% 96% 90% 82%
ファンド数 304本 215本 157本 87本
標準偏差 11.79 22.89 19.15 17.67
カテゴリー 11.99 18.88 16.90 17.07
+/- カテゴリー -0.20 +4.01 +2.25 +0.60
順位 192位 183位 130位 57位
%ランク 64% 86% 83% 66%
ファンド数 304本 215本 157本 87本
シャープレシオ 2.36 0.39 0.23 0.57
カテゴリー 2.33 1.12 0.69 0.79
+/- カテゴリー +0.03 -0.73 -0.46 -0.22
順位 169位 200位 139位 73位
%ランク 56% 94% 89% 84%
ファンド数 304本 215本 157本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.27% +1.52%
+/- カテゴリー +0.46% +0.21%

分配金履歴

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2021年12月15日
50円
2021年11月15日
50円
2021年10月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年08月16日
50円
2021年07月15日
50円
2021年06月15日
50円
2021年05月17日
50円
2021年04月15日
50円
2021年03月15日
70円
2021年02月15日
70円
2021年01月15日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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