ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
1,772 ↓1円 ( 0.06% ) 53,232百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.34% 8.86% 5.13% 9.88%
カテゴリー 0.72% 13.19% 9.29% 12.62%
+/- カテゴリー +12.62% -4.33% -4.16% -2.74%
順位 67位 194位 143位 69位
%ランク 20% 81% 88% 80%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
標準偏差 10.13 22.42 19.40 17.13
カテゴリー 19.59 20.40 18.16 16.93
+/- カテゴリー -9.46 +2.02 +1.24 +0.20
順位 5位 185位 123位 57位
%ランク 2% 78% 75% 66%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
シャープレシオ 1.32 0.40 0.26 0.58
カテゴリー 0.17 0.67 0.53 0.76
+/- カテゴリー +1.15 -0.27 -0.27 -0.18
順位 38位 205位 146位 72位
%ランク 12% 86% 90% 83%
ファンド数 338本 240本 164本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.47% +0.22%

分配金履歴

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2022年07月15日
30円
2022年06月15日
30円
2022年05月16日
30円
2022年04月15日
30円
2022年03月15日
50円
2022年02月15日
50円
2022年01月17日
50円
2021年12月15日
50円
2021年11月15日
50円
2021年10月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年08月16日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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